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江苏宁沪高速公路股份有限公司关于全资子公司投资千亿母基金的进展公告

作者: 揭阳亚洲网 更新时间: 2020年07月26日 10:10:34 游览量: 194

简述:

  任。

  重要内容提示

  投资标的:江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司(以下简称“宁沪投资公司”)参与江苏洛德股权投资基金管理有限公司(以下简称“洛德基金公司”)发起设立千亿投资母基金三期(以下简称“千亿母基金三期”)。

  投资金额:宁沪投资公司认缴出资人民币50,000 万元整。

  特别风险提示:本基金所投资的国际均可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险,并且投资周期较长。

  一、 对外投资概述

  (一)本公司于 2020年4月24日第九届董事会第二十次会议(“董事会”)审议通过了《本公司全资子公司宁沪投资公司参与洛德基金公司发起设立的千亿投资母基金三期的议案》。有关详细内容请见临2020-028、临2020-032公告。

  2020年7月24日,宁沪投资公司、洛德基金公司和其全资子公司南京洛德投资管理有限公司(以下简称“南京洛德”)、南京公路发展(集团)有限公司(以下简称“南京公路”)及宏源汇智投资有限公司(以下简称“宏源汇智”)和其全资子公司申银万国创新资本管理有限公司(以下简称“申万创新”)签署《有限合伙协议》(以下简称“本协议”),各方协商一致,共同发起设立千亿母基金三期,基金总规模约人民币15亿元,宁沪投资公司出资不超过人民币5亿元,其他合伙人投资约人民币10亿元。本次千亿母基金三期认购资金为宁沪投资公司自有资金,不涉及募集资金和银行贷款。

  (二)根据本公司《章程》、《对外投资管理制度》及其他相关规定,本次投资事项已提交第九届董事会第二十次会议审议并批准,无需股东大会批准。

  (三)根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次对外投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

  二、合作协议主体的基本情况

  (一)宁沪投资公司基本信息

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  (二)洛德基金公司基本信息

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  (三)南京洛德基本信息

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  (四)南京公路基本信息

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  (五)宏源汇智基本信息

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  (六)申万创新基本信息

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  千亿母基金三期未直接或间接持有本公司股份,亦无增持本公司股份的计划,千亿母基金三期及其各合伙人与本公司不存在关联关系,也不存在影响本公司的相关利益安排。

  三、千亿母基金三期基本情况

  企业名称:南京洛德汇智股权投资合伙企业 (有限合伙)

  组织形式:有限合伙制基金,由洛德基金公司及申万创新担任基金管理人,并按照中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)的规定办理基金备案,并管理基金相关的日常事务。

  注册资本:150,000万人民币

  出资方式:货币(人民币)

  经营范围 :股权投资(依法须经批准的国际,经相关许可部门批准后方可开展经营活动)

  资金来源:自有资金

  基金规模:募集总规模约人民币150,000万元。洛德基金公司作为基金管理人及普通合伙人一,对本合伙企业认缴出资总额人民币100万元,宏源汇智公司全资子公司申万创新为普通合伙人二,认缴出资总额人民币100万元。全体有限合伙人对本有限合伙企业认缴出资总额约人民币149,800万元,其中:宁沪投资公司拟认购50,000万元有限合伙份额,南京公路拟认购40,000万元有限合伙份额,宏源汇智拟认购29,900万元合伙份额,洛德基金公司全资子公司南京洛德拟认购29,900万元合伙份额

  出资期限:各合伙人的认缴出资分期缴付,基金管理人应提前五个亚洲日同时向本有限合伙企业各合伙人发出首期出资缴付书面通知书,列明各合伙人首期应缴付的出资额及各合伙人应实缴出资的截止日期(“首期出资到账截止日”)。全体合伙人应于首期出资到账截止日或之前将其应实缴的出资额支付至基金募集结算专用账户。

  基金存续期:基金的存续期限为不低于五(5)年,包括投资期、投资延长期(如有)及退出期。投资期限预计不超过基金成立日起满三十六(36)个月之日,经基金全体合伙人一致审议通过后投资期可延长十二(12)个月进入投资延长期;退出期限预计不超过基金成立日起满六十(60)个月之日。

  四、协议主要内容

  (一)基金的基本情况

  见上述“千亿母基金三期基本情况”。

  (二)基金的投资方式与目标领域

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